Начальник (заместитель начальника) финансового отдела

Составление и сдача отчетности по долевому строительству в УНДС. Подготовка и сбор документов для прохождения аккредитации в кредитных организациях в целях реализации ипотечного кредитования участников долевого строительства. Ведение бюджета ДДС, составление и ведение платежного календаря. Ежедневное предоставление руководству консолидированной управленческой отчетности. Подготовка и сбор документов для кредитования предприятия в банках, проведения реструктуризации уже имеющихся кредитов. Открытие/ закрытие расчетных счетов предприятия. Подключение системы Интернет-Банкинг для ведения расчетных счетов. Непосредственная работа в Интернет-банкинге, формирование платежей и их проведение по результатам в 1С.8. Ответы на запросы банков по предоставлению ежеквартальной отчетности и различных справок. Работа над снятием арестов с расчетных счетов предприятия. Ведение кассовых операций по приходу и расходу денежных средств, контроль за использованием выручки от долевого строительства по целевому назначению. Заключение договоров по зарплатным проектам компании (выбор более выгодных условий) и их ведение. Мониторинг операций по зарплатным проектам. Работа с топливными картами: заключение (перезаключение, расторжение) договора при переходе на более выгодные условия. Контроль за использованием топливных карт, выданных сотрудникам (установление лимитов). Контроль и пополнение баланса счета для оплаты услуг на АЗС. Работа с ИФНС: запрос и получение справок об открытых расчетных счетах, запрос и получение выписок из ЕГРЮЛ

Проведение операций по приходу и расходу наличных денежных средств. Работа с кредитными организациями (банками): Запрос справок о состоянии счетов и оборотах на них для предоставления по месту требования. Мониторинг финансовых операций и кредитования. Предоставление отчетности по движению и остаткам денежных средств на счетах. Непосредственное исполнение платежей (работа с множеством банков и банковскими продуктами). Анализ расхода денежных средств по целевым направлениям. Составление БДДС.

Проведение операций по приходу и расходу наличных денежных средств. Работа с кредитными организациями (банками): проведение платежей, запрос справок о состоянии счетов и оборотах на них для предоставления по месту требования. Ответы на запросы банков по кредитным договорам (предоставление информации и отчетности). Подключение системы Интернет-Банкинг для ведения расчетного счета. Ведение зарплатного проекта компаний. Выполнение диспетчерской работы (оформление путевых листов, учет расхода и списание топлива). Ведение производства (учет расхода сырья, инвентаризация, проведение анализа расхода сырья). Ведение расчетов с поставщиками и покупателями.