Казначей

Организация работы, руководство, контроль, ведение учета в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение выполнения всех договоров на перевозку грузов.

1. Проведение конкурсов и тендера между лизинговыми компаниями и заключение лизинговых договоров. Полное ведение данных договоров (оплаты, заключения дополнительных соглашений, закрывающие документы).
2. Проведение конкурсов и тендера между страховыми компаниями и заключение договоров. Полное ведение данных договоров (оплаты, заключения дополнительных соглашений, закрывающие документы). Виды страхования: страхование имущества АНПЗ, опасных объектов, СРО.
3. Работа с банками (подготовка документов и заключение договоров на получение банковских гарантий по НДС и акцизам, договоров поручительства. Ведение данных договоров. )
4. Составление бюджета и бизнес-плана по финансовым статьям доходов и расходов своей зоны ответственности.
5. Подготовка и составление финансовых отчетов по отделу казначейских операций.
6. Заключение и ввод в систему договоров. Отслеживание и проведение по ним оплат и закрывающих документов.

1. Проверка соответствия переданных на оплату документов приказу по бюджетному контролю и управленческому учёту в ИСУ SAP ERP 6. 0.
2. Обеспечение выполнения платежных обязательств компании по заключенным контрактам, налогам, прочим обязательствам.
3. Контроль бюджета платежей по всем денежным средствам, списываемым с расчетных счетов компании, выдаваемым из кассы в подотчёт на расходы. Контроль над платежами.
4. Осуществление взаимодействия с финансовыми менеджерами в региональных отделениях компании, их консультирование.
5. Ведение периодических отчетов и анализа, касающихся отражения финансово-хозяйственных операций Компании.
6. Сверки модулей «FI» и «FM» и устранение возникающих расхождений.
7. Формирование отчетов по запросам администрации и департаментов Краснодарского края, службы статистики.
8. Предоставление в Головной офис еженедельных отчетов об остатках на счетах учёта денежных средств, о движении денежных средств и авансах выданных.
9. Проведение текущего мониторинга и оперативного контроля выполнения утверждённого бюджета, планируя расход денежных средств, в соответствии с прогнозом поступающей выручки.
10. Подготовка документов для осуществления расчетов с контрагентами нерезидентами, проверка договоров на предмет соответствия валютному законодательству.
11. Формирование месячных платёжных календарей.
12. Контроль документооборота по всем банковским операциям. Соответствующая отчетность. Работа в системе «Банк-клиент».