Начальник отдела казначейства (ЯЛТА) (в архиве)

01 Июля

от 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Сеть санаториев «Курорты Крыма»"

Управляющая компания «VIZANT GROUP» приглашает присоединиться к дружной и профессиональной команде Начальника отдела казначейства.

Мы предлагаем:

• Широкие возможности для профессионального роста;
• Официальное оформление согласно ТК РФ;
• Полный социальный пакет;
• Белая заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);
• Льготные обеды в рабочее время;
• Трансфер к месту работы;
• Комфортное проживание для иногородних;
• Работа в самом живописном и экологически чистом уголке Крыма.

Обязанности:

• Управление денежными потоками: платежный календарь, формирование реестра платежей, ежедневный отчет об остатках на расчетном счете, размещение депозитов;
• Подготовка бюджета движения денежных средств;
• сопровождение внутригрупповых займов (реестр, договоры и т.п.);
• Работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, расчетные счета, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии т.д.);
• Страхование, ведение реестра страховых полисов;
• Контроль планов закупок на соответствие бюджету;
• Контроль дебиторской задолженности.

Требования:

• Высшее финансовое образование
• Опыт работы с аналогичным функционалом
• Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов
• Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части банковских гарантий
• Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office
• Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании